Как Торгуют На Форекс? (100)% Руководство Начинающему!

как торгуют на форекс

Узнай сейчас как торгуют на форекс и немного истории для начинающего трейдера!

Здравствуйте, уважаемые друзья и гости блога Pribylwm.ru! Хотите получить прибыль на финансовых рынках? Тогда узнайте прямо сейчас, как торгуют на форекс! Поехали...

Форекс является портфелем обмена иностранной валюты. Обмен иностранной валюты — это процесс преобразования одной валюты в другую по ряду причин, обычно для торговли, торговли или туризма. Согласно трехлетнему отчету Банка международных расчетов за 2016 год (глобальный банк для национальных центральных банков), средний ежедневный объем торгов на рынке Форекс составил более 5,1 трлн.

Валютный рынок — это «место», где торгуются валюты. Валюты важны для большинства людей во всем мире, независимо от того, осознают они это или нет потому, что валюты должны быть обменены для ведения внешней торговли и ведения бизнеса. Если Вы живете в США и хотите купить сыр из Франции, то Вы или компания, у которой Вы покупаете сыр, должны заплатить французам за сыр в евро (евро). Это означает, что импортер США должен будет обменять эквивалентную сумму в долларах США (USD) на евро. То же самое касается путешествий. Французский турист в Египте не может заплатить в евро, чтобы увидеть пирамиды потому, что это не местная валюта. Таким образом, турист должен обменять евро на местную валюту, в данном случае египетский фунт, по текущему обменному курсу.

Одним из уникальных аспектов этого международного рынка является то, что нет центрального рынка для иностранной валюты. Скорее, торговля валютой осуществляется в электронном виде без рецепта (OTC), что означает, что все транзакции происходят через компьютерные сети между трейдерами по всему миру, а не на одной централизованной бирже. Рынок открыт 24 часа в сутки, пять с половиной дней в неделю, и валюты торгуются по всему миру в основных финансовых центрах Лондона, Нью-Йорка, Токио, Цюриха, Франкфурта, Гонконга, Сингапура, Парижа и Сиднея — практически через каждый часовой пояс. Это означает, что когда торговый день в США заканчивается, рынок форекс начинается заново в Токио и Гонконге. Таким образом, рынок форекс может быть чрезвычайно активным в любое время суток, когда цены постоянно меняются.

История Форекс

После соглашения в Бреттон-Вудсе в 1971 году более основным валютам было разрешено свободно плавать друг против друга. Значения отдельных валют варьируются, что привело к необходимости в валютных услугах и торговле.

Коммерческие и инвестиционные банки проводят большую часть торговли на валютных рынках от имени своих клиентов, но существуют также спекулятивные возможности для обмена одной валюты против другой для профессиональных и индивидуальных инвесторов.

Спотовый рынок, форвардные и фьючерсные рынки

На самом деле есть три способа, которыми учреждения, корпорации и частные лица торгуют на рынке Форекс: спотовый рынок, форвардный рынок и фьючерсный рынок. Торговля на рынке форекс на спотовом рынке всегда была крупнейшим рынком, потому что это «основной» реальный актив, на котором базируются форвардные и фьючерсные рынки. В прошлом фьючерсный рынок был самым популярным местом для трейдеров потому, что он был доступен для индивидуальных инвесторов в течение более длительного периода времени. Однако с появлением электронной торговли и многочисленных форекс-брокеровна спотовом рынке произошел огромный всплеск активности, и теперь он превосходит фьючерсный рынок как предпочтительный торговый рынок для индивидуальных инвесторов и спекулянтов. Когда люди обращаются к рынку форекс, они обычно имеют в виду спотовый рынок. Рынки форвардов и фьючерсов, как правило, более популярны среди компаний, которым необходимо хеджировать свои валютные риски до определенной даты в будущем.

В частности, на спотовом рынке валюты покупаются и продаются в соответствии с текущей ценой. Эта цена, определяемая спросом и предложением, отражает многие вещи, в том числе текущие процентные ставки, экономические показатели, настроения в отношении текущих политических ситуаций (как на местном, так и на международном уровне), а также восприятие будущих действий одной валюты против другой. , Когда сделка завершена, это называется «спот сделка». Это двусторонняя сделка, при которой одна сторона передает согласованную сумму в валюте контрагенту и получает определенную сумму в другой валюте по согласованному значению обменного курса. После закрытия позиции расчет производится наличными. Хотя спотовый рынок обычно известен как тот, который имеет дело с транзакциями в настоящем (а не в будущем).

В отличие от спотового рынка, форвардные и фьючерсные рынки не торгуют в реальных валютах. Вместо этого они имеют дело с контрактами, которые представляют претензии к определенному типу валюты, определенной цене за единицу и будущей дате для расчета.

На форвардном рынке контракты покупаются и продаются без рецепта между двумя сторонами, которые определяют условия соглашения между собой.

На фьючерсном рынке фьючерсные контракты покупаются и продаются на основе стандартного размера и даты расчетов на публичных товарных рынках, таких как Чикагская товарная биржа. В США Национальная фьючерсная ассоциация регулирует фьючерсный рынок. Фьючерсные контракты содержат конкретные детали, включая количество торгуемых единиц, даты поставки и расчета, а также минимальные приращения цены, которые нельзя настроить. Биржа действует как трейдер, предоставляя клиренс и расчет.

Оба типа контрактов являются обязательными и, как правило, рассчитываются за наличные деньги для рассматриваемой биржи по истечении срока действия, хотя контракты также можно покупать и продавать до истечения срока их действия. Рынки форвардов и фьючерсов могут предложить защиту от риска при торговле валютами. Обычно крупные международные корпорации используют эти рынки, чтобы застраховаться от будущих колебаний обменного курса, но на этих рынках также участвуют спекулянты.

Обратите внимание, что Вы увидите условия: валюта, форекс, валютный рынок и валютный рынок. Эти термины являются синонимами и относятся к рынку Форекс.

Форекс как хедж

Компании, ведущие бизнес в зарубежных странах, подвергаются риску из-за колебаний валютных ценностей, когда они покупают или продают товары и услуги за пределами своего внутреннего рынка. Валютные рынки предоставляют способ хеджировать валютный риск, устанавливая курс, по которому транзакция будет завершена.

Для этого трейдер может заранее купить или продать валюту на форвардном или обменном рынках, что фиксирует обменный курс. Например, представьте, что компания планирует продавать блендеры американского производства в Европе, когда обменный курс евро к доллару (EUR / USD) составляет от 1 до 1 доллара по паритету.

Производство блендера стоит 100 долларов, и американская фирма планирует продать его за 150 евро, что является конкурентом по сравнению с другими блендерами, произведенными в Европе. Если этот план будет успешным, компания получит 50 долларов прибыли, потому что курс евро/доллар ровный. К сожалению, доллар начинает расти по отношению к евро, пока курс евро/доллар не станет 0,80, что означает, что сейчас стоит 1,80 доллара, чтобы купить 1,00 евро.

Проблема, с которой сталкивается компания, заключается в том, что, хотя изготовление блендера все еще стоит 100 долларов, компания может продавать продукт только по конкурентоспособной цене 150 евро, что в пересчете на доллары составляет всего 120 долларов (150 евро X .80 = $ 120). Укрепление доллара привело к гораздо меньшей прибыли, чем ожидалось.

Блендер компания могла бы уменьшить этот риск короткого замыкания евро и покупки долларов , когда они были в паритете. Таким образом, если доллар вырос в цене, прибыль от торговли компенсирует снижение прибыли от продажи блендеров. Если доллар упал в цене, более выгодный обменный курс увеличит прибыль от продажи блендеров, что компенсирует потери в торговле.

Хеджирование такого рода можно осуществлять на рынке валютных фьючерсов. Преимущество для трейдера заключается в том, что фьючерсные контракты стандартизируются и очищаются центральным органом. Однако валютные фьючерсы могут быть менее ликвидными, чем форвардные рынки, которые децентрализованы и существуют в межбанковской системе во всем мире.

Форекс как спекуляция

Такие факторы, как процентные ставки, торговые потоки, туризм, экономическая сила и геополитический риск, влияют на спрос и предложение на валюты, что создает ежедневную волатильность на рынках форекс. Существует возможность получить прибыль от изменений, которые могут увеличить или уменьшить стоимость одной валюты по сравнению с другой. Прогноз того, что одна валюта ослабнет, по сути аналогичен предположению, что другая валюта в паре укрепится, потому что валюты торгуются как пары.

Представьте себе трейдера, который ожидает роста процентных ставок в США по сравнению с Австралией, в то время как обменный курс между двумя валютами (AUD/USD) составляет 0,71 (для покупки 1,00 AUD требуется $ 0,71). Трейдер считает, что более высокие процентные ставки в США увеличат спрос на доллары США, и, следовательно, обменный курс AUD / USD упадет потому, что для покупки AUD потребуется меньше, более сильный доллар.

Предположим, что трейдер прав, и процентные ставки растут, что снижает курс AUD/USD до 0,50. Это означает, что для покупки $ 1.00 AUD требуется $ .50 USD. Если бы инвестор сократил AUD и продолжил длинную позицию по доллару США, он или она получили бы прибыль от изменения стоимости.

Валюта как класс активов

У валют как класса активов есть две отличительные особенности:

  • Вы можете заработать разницу в процентных ставках между двумя валютами.
  • Вы можете получить прибыль от изменений обменного курса.

Инвестор может получить прибыль от разницы между двумя процентными ставками в двух разных странах, покупая валюту с более высокой процентной ставкой и покупая валюту с более низкой процентной ставкой. До финансового кризиса 2008 года было очень распространено покупать короткие японские иены (JPY) и покупать британские фунты (GBP) потому, что разница в процентных ставках была очень большой. Эту стратегию иногда называют «кэрри трейд».

Почему мы можем торговать валютами

Торговля валютой была очень трудной для индивидуальных инвесторов до появления интернета. Большинство валютных трейдеров были крупными транснациональными корпорациями, хедж-фондами или физическими лицами с высоким уровнем дохода потому, что торговля на рынке форекс требовала большого капитала. С помощью Интернета появился розничный рынок, ориентированный на отдельных трейдеров, обеспечивающий легкий доступ к валютным рынкам либо через сами банки, либо через посредников, создающих вторичный рынок. Большинство онлайн-брокеров или дилеров предлагают очень высокое кредитное плечо отдельным трейдерам, которые могут контролировать крупную сделку с небольшим балансом счета.

Forex Торговые Риски

Торговля валютами может быть рискованной и сложной. Межбанковский рынок имеет разную степень регулирования, и инструменты форекс не стандартизированы. В некоторых частях мира торговля на форексе практически не регулируется.

Межбанковский рынок состоит из банков, торгующих друг с другом по всему миру. Сами банки должны определять и принимать суверенный риск и кредитный риск, и они установили внутренние процессы, чтобы быть максимально безопасными. Подобные правила являются отраслью, навязанной для защиты каждого банка-участника.

Поскольку рынок создается каждым из участвующих банков, предоставляющих предложения и заявки на определенную валюту, механизм рыночного ценообразования основан на спросе и предложении. Поскольку внутри системы существуют такие большие торговые потоки, мошенническим трейдерам трудно влиять на цену валюты. Эта система помогает создать прозрачность на рынке для инвесторов, имеющих доступ к межбанковским операциям.

Большинство мелких розничных трейдеров торгуют с относительно небольшими и практически нерегулируемыми брокерами/дилерами форекс, которые могут (а иногда и делают) пересматривать цены и даже торговать против своих собственных клиентов. В зависимости от того, где находится дилер, может быть какое-то государственное и отраслевое регулирование, но эти меры защиты непоследовательны во всем мире.

Большинству розничных инвесторов следует потратить время на исследование дилера форекс, чтобы выяснить, регулируется ли он в США или Великобритании (у дилеров в США и Великобритании больше надзора) или в стране со слабыми правилами и надзором. Также полезно выяснить, какие виды защиты учетной записи доступны в случае рыночного кризиса или если дилер становится неплатежеспособным.

Плюсы и проблемы торговли на Форекс

Pro: Рынки Forex являются крупнейшими в мире с точки зрения ежедневного объема торговли и, следовательно, предлагают наибольшую ликвидность. Это позволяет легко входить и выходить из позиции в любой из основных валют в течение доли секунды для небольшого спреда в большинстве рыночных условий.

Задача: Банки, брокеры и дилеры на валютных рынках допускают большое количество рычагов, что означает, что трейдеры могут контролировать большие позиции с относительно небольшими собственными деньгами. Кредитное плечо в диапазоне 100:1 является высоким коэффициентом, но не редкостью на форексе. Трейдер должен понимать использование кредитного плеча и риски, которые кредитное плечо вводит в учетную запись. Чрезмерное использование кредитного плеча привело к неожиданному банкротству многих дилеров.

Pro: Рынок Форекс торгуется 24 часа в сутки, пять дней в неделю — начиная с каждого дня в Австралии и заканчивая в Нью-Йорке. Основными центрами являются Сидней, Гонконг, Сингапур, Токио, Франкфурт, Париж, Лондон и Нью-Йорк.

Задача: Торговая валюта продуктивно требует понимания экономических основ и показателей . Валютный трейдер должен иметь общее представление об экономике различных стран и их взаимосвязи, чтобы понять основы, которые определяют валютные ценности.

[Примечание: один из основных принципов технического анализа заключается в том, что историческое ценовое действие предсказывает будущее ценовое действие. Поскольку рынок форекс - это 24-часовой рынок, существует большое количество данных, которые можно использовать для оценки будущих ценовых движений. Это делает его идеальным рынком для трейдеров, которые используют технические инструменты. Если Вы хотите узнать больше о техническом анализе и вообще, как торгуют на форекс, посетите новый домен tradelikeapro.ru.]

Суть того, как торгуют на форекс

Для трейдеров, особенно с ограниченными средствами, дневная торговля или свинг-торговля в небольших количествах проще на рынке форекс, чем на других рынках. Для тех, кто имеет долгосрочные горизонты и более крупные фонды, долгосрочная торговля, основанная на фундаментальных принципах, или переносная торговля могут быть прибыльными. Акцент на понимание макроэкономических основ, определяющих валютные ценности и опыт технического анализа, поможет начинающим трейдерам стать более прибыльными.

Теперь Вы знаете как торгуют на форекс и если захотите этим заняться, то используйте полученную информацию в своих целях. Всем удачи и благополучия! До новых встреч!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментариев: 3
  1. Иван

    Спасибо автору!

    Но есть одно большое НО! Если бы прочитав такую инструкцию можно было бы прибыльно торговать, это получалось бы у многих. А на практике наоборот — ни у кого практически не получается:))

    Даже опытные трейдеры говорят, что всегда есть риск полной потери счета и всей прибыли (например, на like-to-trade.ru). Риски на форекс большие, продержаться на плаву долгое время удается единицам (без преувеличения).

    1. Валерий Бородин (автор)

      Спасибо за дельный комментарий, Иван. Удачи Вам!

  2. Сергей

    Прежде чем торговать на каком либо рынке, я бы всем советовал для начала потренироваться на демо счёте. Так вы сможете отточить мастерство торговли без потери своих финансовых средств. :cool:

Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: